황금에스티(032560) 투자 할 만한 가치가 있을까요?

황금에스티(032560) 투자 할 만한 가치가 있는 회사일까요? 이번 포스팅에서는 2022년 4분기 사업보고서를 보면서 황금에스티의 재무상태를 살펴보고 지금 주가가 적당한지, 미래 전망은 어떠한지 알아보겠습니다.

 

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황금에스티(032560) 주요 사업 내용

 

황금에스티 사업보고서 내용입니다. 황금에스티는 스테인리스 철강 소재 전문기업이라는 내용입니다.

황금에스티는 스테인리스 철강 소재 전문 기업입니다. 스테인리스는 부식 현상을 방지하기 위해 개발된 철강 재료로 다른 철강제품에 비해 내식성, 내열성, 내산성 등이 우수한 합금강입니다. 스테인리스 산업은 식품, 화학, 반도체, 자동차, 기계, 플랜트, 건설 등 다양한 분야에 사용되고 있습니다.

2022년 12월 사업보고서 분석

 

• 추가 영위 사업 내용
  • 황금에스티는 미래 농업 기술의 표준인 스마트팜 농업 경영 연구 및 지원 사업을 목적 사업에 추가하여 미래 고부가가치 사업을 준비하고자 스마트팜 농업 경영 연구 및 지원 사업을 추가하였습니다.

2022년 12월 사업 보고서 내용 중 추가 사업 내용 입니다. 황금에스티는 미래 농업 기술의 표준인 스마트팜 농업 경영 연구 및 지원 사업을 목적 사업에 추가하여 미래 고부가가치 사업을 준비하고자 스마트팜 농업 경영 연구 및 지원 사업을 추가하였습니다.

• 매출 실적
  • 2022년 매출 실적을 살펴보면, 철강부문에서 전년도에 비해 660억 가량 상승하였습니다.

2022년 사업 보고서에 명시되어 있는 황금에스티의 매출 실적 표 입니다. 2022년 매출 실적을 살펴보면, 철강부문에서 전년도에 비해 660억 가량 상승하였습니다.

• 매출 현황 및 주요 제품 가격 변동 추이
  • 매출 현황을 살펴보면, 스테인리스 제품 전체매출의 60.43%를 차지하며, 그외 공사수익이 23.18%를 차지하고 있습니다.
  • 주요 제품 등의 가격 변동 추이를 살펴보면, 2022년도 스테인리스의 가격이 전년도에 비해 900원 이상 상승하였습니다.

황금에스티의 2022년도 매출 현황과 주요 제품 등의 가격 변동 추이를 나타내는 표입니다. 매출 현황을 살펴보면, 스테인리스 제품 전체 매출의 60.43%를 차지하며, 그 외 공사 수익이 23.18%를 차지하고 있습니다. 또한, 주요 제품 등의 가격 변동 추이를 살펴보면, 2022년도 스테인리스의 가격이 전년도에 비해 900원 이상 상승하였습니다.

• 생산 원가
  • 2022년도 스테인리스의 생산 원가는 전년도 대비 kg당 1100원 상승한 4,004원입니다.

생산 원가에 대한 표 입니다. 2022년도 스테인리스의 생산 원가는 전년도 대비 kg당 1100원 상승한 4,004원입니다.

• 주요 수주 현황
  • 황금에스티는 오랜 업력과 기술력을 바탕으로 1,000여개의 상시거래처를 확보하고 있기 때문에, 매월 고정적인 수요에 맞추어 주문, 생산, 판매를 이어가고 있습니다.
  • 2022년 12월 28일, (광명-서울) 민자고속도로 공사를 1,874억원에 계약 하였고, 공사 완료일은 2024년 04월 26일이며, 수주 잔고 금액은 1,101억원입니다.

황금에스티는 오랜 업력과 기술력을 바탕으로 1,000 여 개의 상시 거래처를 확보하고 있기 때문에, 매월 고정적인 수요에 맞추어 주문, 생산, 판매를 이어가고 있습니다. 2022년 12월 28일, (광명-서울) 민자고속도로 공사를 1,874 억 원에 계약 하였고, 공사 완료 일은 2024년 04월 26일 이며, 수주 잔고 금액은 1,101 억 원입니다.

• 연결 재무상태표(자산 부문) 
  • 연결 재무상태표를 살펴보면, 전년도 대비 유동자산은 480억원 가량 증가하였습니다. 총 자산은 4,819억원 입니다.

연결 재무상태표를 살펴보면, 전년도 대비 유동자산은 480억원 가량 증가하였습니다.

• 연결 재무상태표(부채 부문)
  • 부채는 전년도 대비 85억원 가량 증가하였습니다.

황금에스티의 연결 재무상태표 에서 부채 부문입니다. 부채는 전년도 대비 85억원 가량 증가하였습니다.

• 연결 포괄손익계산서
  • 2022년 매출이 전년 대비 625억 가량 증가하였고, 이에 매출 원가도 전년 대비 570억 가량 증가하였습니다.
  • 매출에서 매출원가와 판관비등을 제외한 영업이익은 전년도 대비 53억원 가량 상승한 465억원 입니다.
  • 당기순이익은 전년 대비 133억 가량 상승하였는데, 그 이유는 금융 수익과 관계기업투자 관련 이익이 증가하였기때문입니다.

• 투자 지표
  • 황금에스티의 금일(2023.03.29)기준 시가 총액은 1524억원이며, 금일 종가는 8,970원 입니다. 황금에스티의 PER은 3.3배이며, PBR은 0.41, ROE는 12.3, 주당 순자산 가치는 21,965원입니다. 
  • 황금에스티는 동일 업종에 비해 저평가 되어 있는 종목이며, 매출도 꾸준히 성장하는 기업입니다. 재무상태도 매우 양호합니다.

황금에스티의 투자 지표 입니다. 현재 시가 총액과 PER, PBR, ROE등을 나타낸 지표입니다.

차트 분석

 

• 일봉 차트
  • 다음의 표는 황금에스티의 일봉 차트 입니다. 2월 17일 거래량이 폭등하면서 윗 꼬리 형태의 양봉이 형성 되었고, 그 후 한 달 뒤인 3월 27일 또 한번 거래량이 폭등하면서 윗 꼬리 형태의 양봉이 형성되면서 주가가 급격히 상승 하였습니다.
  • 그리고 그 후 이틀간 주가는 하락하였습니다. 황금에스티의 주가의 흐름을 살펴보면, 주가는 5일 이동 평균선을 타고 다시 상승할 가능성이 있어보이며, 만약 5일 이동 평균선을 지지하고 다시 상승한다면 8,600원선에서 매수가 가능할거라 생각됩니다.

황금에스티의 일봉 차트입니다. 2월 17일 거래량이 폭등하면서 윗 꼬리 형태의 양봉이 형성 되었고, 그 후 한 달 뒤인 3월 27일 또 한번 거래량이 폭등하면서 윗 꼬리 형태의 양봉이 형성되면서 주가가 급격히 상승 하였습니다.

• 주봉 차트
  • 주봉 차트를 살펴보면, 이미 쓰리 바닥을 찍고 상승 중에 있습니다.
  • 현재 주가 상승 폭이 크지 않기때문에 아직까지 상승 여력은 남아 있다고 판단됩니다.

황금에스티의 주봉 차트입니다. 주봉 차트상 쓰리 바닥을 찍은 것을 확인 할 수 있습니다. 쓰리 바닥 이후에는 대부분의 주가는 상승 하였고, 황금에스티는 지금의 자리에서 아직 상승 여력이 남아 있다고 판단됩니다.

결론

 

황금에스티의 주가는 아직 상승 여력이 남아 있다고 생각됩니다. 하지만 지극히 제 개인적인 생각일 뿐입니다. 만약 황금에스티가 재상승을 노린다면 8,600원 부근에서 지지를 받고 상승할 거라 생각됩니다.

 

이 글은 제 개인적인 투자 지표를 만들기 위해 종목을 분석한 글이지 종목 추천 글이 아닙니다. 그저 참고만 하셔서 성공 투자 하시길 바랍니다.