주식 차트 분석 기법 (거래량 , 지지와 저항)

주식 차트만 보고 90% 이상 상승과 하락을 예측할 수 있다면 얼마나 좋을까요? 과연 이러한 주식 차트 분석 기법이 있을까요? 주식으로 수익내기 위해서 가장 중요하게 봐야 하는 것은 재무제표만이 아닙니다.

 

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주식 단기 투자의 종류에는 1~2일 기간 안에 주식을 매매하는 '단타 매매'가 있고, 일주일 정도 기간을 두고 매매하는 '스윙 매매'와 하루에도 수십 번 매매하는 초단타로 주식을 매매하는 '스캘핑 매매'가 있습니다. 제가 오늘 다루려는 거래량은 단타 매매에서 가장 중요하게 다뤄지는 거래량입니다. 단타 매매로 돈을 번다는 사람은 무조건 거래량을 보고 판단한다는 사실 알고 계시나요? 이것만 알아도 손해 볼 일은 거의 없을 거라 확신합니다. 바로 본론으로 들어가 보겠습니다.

 

목차

 

주식 단기 투자 매매 기법

 

 

주식 단기 투자에는 이동 평균선을 보고 매매하는 기법, 60분봉으로 매매하는 기법, 거래량을 보고 매매하는 기법 등 다양한 기법이 존재합니다. 이러한 기법들은 대부분 주식 고수들이 주식 차트를 보고 분석을 거쳐 얻어낸 결과물들입니다. 주식 고수들 중에 처음부터 고수였던 사람은 거의 없을 겁니다. 대부분 좌절과 실패를 수도 없이 맞다 뜨리면서 포기하지 않고 일어섰기에 고수 자리까지 오른 것일 겁니다. 그런데 고수에 자리까지 오른 사람들은 소수에 불과합니다. 대부분은 아직까지 좌절과 실패를 수도 없이 경험하고 있을 겁니다. 

 

"계속 오르던 주가도 내가 사기만 하면 떨어져.." 이러한 경험 한두번이 아니시죠? 왜 그럴까요? 그 이유는 딱 세 가지입니다.

첫 째, 고점에 들어갔기 때문입니다. 이건 너무나도 당연한 말이죠. 만약 저점과 고점을 안다면 고점에 들어갈 일이 없겠죠.

둘째, 엉덩이가 가벼워서입니다. 주식은 기다려야 합니다. '떨어질 거 같은데' 하면서도 갑자기 오르면 따라 들어가고 싶은 것이 사람의 심리죠. 오르는 게 눈에 보이는데 지금 들어가서 수익내서 나오고 싶은 거겠죠. 고수들도 이런 경험은 많을 겁니다.

셋째, 과도한 욕심 때문입니다. 빨리 수익을 많이 내고 싶은 마음이 수익을 내지 못하는 이유입니다.

 

주식 단기 투자 매매 기법을 배우려면 기다릴 줄 알아야 하고 욕심을 조금 덜어내야 합니다. 주식하면서 욕심이 없다고 한다면 거짓말이겠죠. "무릎에 사서 어깨에서 팔아라" 이런 말 다들 들어 보셨잖아요. 거래량을 보면 오를 주식을 구별할 수 있고 지지선과 저항선을 알면 주가의 무릎 가격과 어깨 가격을 찾을 수 있습니다.

 

주식 거래량

 

 

"주식 일봉 차트의 거래량을 보면 오를 주식을 찾을 수 있습니다."

아진산업 일봉 차트 입니다. 3월 11일 거래량이 급증하면서 주가도 급등 했습니다. 그리고 이후 지속적으로 주가 상승이 이어졌습니다.

위의 차트는 아진 산업의 일봉 차트입니다. 하루 거래량이 20~30만 정도에 머무르던 아진산업의 거래량이 3월 11일 980만으로 급증했습니다. 그런데 주가는 어떻게 되었나요? 거래량이 떨어지면서 주가는 계속 우상향 하고 있습니다. 

아진산업의 최근 일봉 차트 입니다. 주가는 지속적으로 상승했고 아직 상승세는 꺽이지 않았습니다.

거래량이 터진 이후 아진산업의 주가는 상승세를 이어갔습니다. 그리고 4월 12일 다시 한번 거래량이 터지면서 음봉으로 마감했습니다. 그 이후 주가는 하락하기 시작했습니다. 하지만 4월 27일 다시 한번 거래량이 전과 비교가 되지 않게 크게 급증했습니다. 4월 27일의 거래량은 처음 거래량이 터졌을 때보다 5배 이상이었습니다. 이 의미는 아직 상승이 멈추지 않았다는 것을 짐작할 수 있습니다. 또 다른 종목을 살펴보겠습니다.

애경케미칼의 일봉 차트 입니다. 처음 거래량이 급증한 날은 4월 10일 입니다. 이날 거래량은 910만이며, 이후 주가는 지속적으로 상승세를 이어갔습니다. 그리고 한번의 음봉이 크게 나왔습니다. 하지만 그 이후 다시 상승하면서 금일 상한가를 기록하였습니다.

애경케미컬의 일봉 차트를 살펴보면 4월 10일 거래량이 급증했습니다. 그 이후 지속적인 주가 상승으로 이어졌으며, 4월 25일 장대 음봉을 나오면서 주가는 크게 하락하였습니다. 하지만 그 이후 다시 상승세를 이어가다가 금일(2023.05.02) 애경케미칼의 주가는 거래량이 터지면서 상한가를 기록하였습니다. 또 다른 차트를 살펴보겠습니다.

simpac의 일봉 차트입니다. 4월 24일 거래량이 급증하면서 1246만이라는 거래량이 터졌고 그 이후 4일간 하락을 거치고 금일 양봉이 나왔습니다.

위의 차트는 SIMPAC이라는 회사의 일봉 차트입니다. 4월 24일 거래량이 급증하면서 1246만의 거래량을 기록하였습니다. 그 이후 4일간 연속 음봉이 형성되면서 주가는 하락하였으나 금일(2023.05.02) 양봉을 형성했습니다. 이 차트는 아직은 완벽해 보이지는 않습니다. 하지만 거래량이 급증한 이후 아직 주가가 크게 빠지지 않고 지지하고 있기 때문에 아직 상승 여력은 남아있다고 보입니다.

 

오르는 주식의 거래량 조건

 

 

거래량이 터졌다고 무조건 주가가 오르는 것이 아닙니다. 거래량이 급증한 주식 중에 오르는 주식은 따로 있습니다. 그러면 오르는 주식의 거래량의 조건을 살펴보겠습니다.

 

첫째, 거래량은 이전 거래량보다 최소 10배 이상 올라야 합니다. 거래량이 급증했다는 의미는 전일 대비 10배 이상은 오르는 것을 말합니다. 안전한 거래를 원하신다면 거래량이 전보다 20배 이상 급증한 종목으로 찾아보세요.

둘째, 거래량은 1,000만에 근접해야 합니다. 오르는 주식은 처음 거래량이 터질 때는 1,000만에 근접한 경우가 많습니다. 저의 급증한 거래량의 기준은 1,000만입니다.

셋째, 이동평균선이 상승추세여야 합니다. 만약, 하락추세에 거래량이 터진다면 보통 급락의 의미입니다.

 

그런데, 거래량이 터질 때 바로 들어가면 안 됩니다. 지지선을 찾고 지지하는 것을 보고 들어가야 합니다. 그리고 저항선을 뚫는 것을 보고 확신을 가져야 합니다. 지지선과 저항선을 찾는 방법은 다뤄야 할 내용이 많기 때문에 다음에 다루도록 하겠습니다. 일단 거래량이 터진 종목 중에 오르는 주식 찾는 방법을 습득하시길 바랍니다. 이 내용을 자기 것으로 소화하기 전에는 매매를 하지 않거나 하시더라도 소액으로만 하세요.

 

그런데 거래량이 터진 주식을 쉽게 찾는 방법은 없을까요? 저는 챗봇을 이용합니다.

 

거래량이 터진 종목 쉽게 찾는 방법

 

 

저는 텔레그램 챗봇을 이용한 키움증권 API를 만들어 놓았습니다. 만드는 방법은 위의 이미지 링크를 이용하시면 됩니다. 키움증권 API를 만들었다면 키움증권 HTS에서 검색설정을 한 뒤에 텔레그램 챗봇으로 문자를 받는 설정까지 마치면 텔레그램으로 거래량이 상승한 종목이나 360일선 돌파한 종목, 120일선 돌파한 종목 등을 실시간으로 확인할 수 있습니다. 저는 조건 검색에 거래량이 급증한 종목을 설정해 놓지는 않았습니다. 저는 360일선, 240일선, 120일선, 60일선, 45일선, 20일 선등을 조건 검색에 설정해 놓고 이러한 종목들이 텔레그램 챗봇이 문자로 알려줄 때, 바로 차트를 보고 거래량이 어떤지 살펴봅니다. 참고로 텔레그램을 통해 실시간 차트까지 확인 가능합니다. 그리고 거래량이 800만 이상 된다면 바로 확인합니다.

 

저의 경우, 좀 더 안전하게 매매하기 위해 추가적으로 간단한 재무분석을 합니다. 재무상태가 영 아니라면 저는 매매하지 않습니다. 그렇다고 재무상태가 안 좋다고 주가가 안 오르지는 않습니다. 재무상태가 안 좋아도 거래량이 터지면 대부분 조건에만 맞는다면 오릅니다. 하지만 저는 안전한 것을 선호하기 때문에 리스크는 최대한 피하고 있습니다. 이러한 부분은 자신의 성향에 맞게 수정해 나가면 좋을 듯싶습니다. 키움증권 HTS 검색 조건 설정하고 텔레그램 챗봇으로 문자 받는 방법을 알고 싶으신 분은 아래의 이미지 링크를 참고하세요.